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天广中茂两涨停一跌停背后 基金公司:债券利息都没还上

2019-10-31 10:44:36 来源:每日经济新闻 作者:黄小聪 涨停板套利三天赚20%

  区块链概念风口上,天广中茂(行情002509,诊股)连续两个涨停之后,今日早盘就已经封在跌停板上。

  《每日经济新闻》记者注意到,就在10月29日,中科沃土基金发布公告,2019年10月28日未收到“16天广01”债券应支付的利息,应收利息绝大部分已发生实质性违约事项。

  经记者进一步了解,持有该债券的为中科沃土旗下的中科沃土沃祥债券基金。

  值得一提的是,进入9月份以来,部分机构就已经在大宗交易平台几乎是不计成本地抛售该债券。

  基金公司:债券利息都没还上

  这周以来,区块链概念股无疑是市场的一大热点,只要跟区块链概念沾边的个股,很多都出现了连续涨停。例如,天广中茂在10月28日、10月29日连续两天涨停,不过今日早盘开盘之后,股价却一路下跌,很快就封在了跌停板上。

  而在股价大幅波动的背后,其债券违约的事件也备受关注。天广中茂股份有限公司在2016年面向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券(第一期)(债券简称“16天广01”),债券为5年期固定利率债券(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),票面年利率为5.00%。

  也就是说,如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年10月27日。9月18日,公司公告,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“16天广01”的回售数量为1173.36万张,回售金额为人民币12.32亿元(含利息)。

  可见,大部分的投资者都选择了回售。有意思的是,该公司在10月11日又公告了一份偿债方案。方案显示,为避免公司债券发生违约,已进行回售登记的债券持有人可于2019年10月16日前向债券受托管理人广发证券(行情000776,诊股)提交“关于‘16天广01’回售申报撤回申请”;同时,天广中茂还表示将分三期偿还本金及相应利息。

  更值得注意的是,在该偿债方案中还提及,2019年10月27日前,公司一次性支付公司债券应付利息。且在10月28日,天广中茂还公告称,本期债券付息日为2019年10月28日。

  记者注意到,即使是只有利息,机构投资者也未能按时收到。10月29日中科沃土基金公告,2019年10月28日未收到该债券应支付的利息,应收利息绝大部分已发生实质性违约事项。经基金公司与托管银行协商一致,决定于2019年10月28日起对旗下基金所持有“16天广01”恢复采用第三方价格估值。

  图片来源:中科沃土基金公告截图

  机构在大宗市场不计成本抛售

  虽然在基金公司的公告中,并未提及具体哪只基金持有,但经记者进一步了解,持有“16天广01”这只债券的基金为中科沃土旗下的中科沃土沃祥债券基金。该基金成立于2017年6月29日,WIND数据显示,截至10月30日,该基金最新净值为0。9809元,今年以来的收益为-1。25%,在同类产品中排名靠后。

  翻阅该基金最新披露的三季报,在其基金资产组合中,债券投资占基金总资产的比例为81.07%,前五大债券持仓分别为参林转债、苏银转债、桐昆转债、G三峡EB1和海尔转债,占基金资产净值比例分别为9.18%、8.99%、8.90%、8.38%和8.34%。

  可见,在前五大债券持仓中并未发现“16天广01”的身影,因此很可能该基金对“16天广01”的持仓并未进入前五的范畴。也就是说,持仓金额应该比第五位的海尔转债要少,而海尔转债的持仓金额约为438万元。

  从该基金的成立日期以及“16天广01”的发行日期来看,中科沃土沃祥并非在该债券发行时就买入,而该债券在今年以来,特别是今年9月中旬之后,价格连续出现大跌,机构多次以低价在大宗交易市场进行抛售。

  从价格来看,这种抛售几乎是不计成本。9月12日,一机构专用席位还能以83。75元的价格成交了35万张,但到了9月24日时,一机构专用席位卖出的成交价格已经变成了13。50元。

  不过值得一提的是,当该债券的价格不断地逼近10元,部分机构反而开始在买入。比如在9月25日~27日,机构之间互有换手,有机构以11.4元的价格累计成交了约10万张。

 

关键词阅读:基金资产净值 债券基金 涨停 中茂 基金公司

责任编辑:卢珊 RF10057
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